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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 576.00 | 192.00 | 768.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 481.00 | 269 623.00 | 50 857.00 | 320 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 671.00 | 104 827.00 | 13 845.00 | 118 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 792.00 | 390 026.00 | 66 766.00 | 456 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 598.00 | 1 947.00 | 312 652.00 | 314 598.00 |
BZ Autres créances | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
CF Disponibilités | 192 555.00 | | 192 555.00 | 192 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 007.00 | 1 947.00 | 591 061.00 | 593 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 800.00 | 391 973.00 | 657 827.00 | 1 049 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 143.00 | 65 938.00 | | 68 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 892.00 | 2 205.00 | | 51 892.00 |
DL TOTAL (I) | 153 035.00 | 101 143.00 | | 153 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 404.00 | 95 871.00 | | 125 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 219.00 | 117 609.00 | | 132 219.00 |
EA Autres dettes | 247 168.00 | 226 961.00 | | 247 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 792.00 | 440 440.00 | | 504 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 827.00 | 541 584.00 | | 657 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 792.00 | 440 379.00 | | 504 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 004.00 | | 6 616.00 | 449 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 536.00 | | 6 616.00 | 447 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 060.00 | 18 966.00 | | 371 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 154.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 638.00 | 18 812.00 | | 370 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 168.00 | 247 168.00 | | 247 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 312 262.00 | 312 262.00 | | 312 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 220.00 | 385 220.00 | | 385 220.00 |
VW T.V.A. | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 792.00 | 504 792.00 | | 504 792.00 |