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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | 15 111.00 | 10 389.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 134 388.00 | 81 332.00 | 53 056.00 | 134 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 446.00 | 11 161.00 | 4 285.00 | 15 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 104.00 | 44 061.00 | 39 043.00 | 83 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 866.00 | 152 554.00 | 116 311.00 | 268 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 256.00 | | 108 256.00 | 108 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 249.00 | | 77 249.00 | 77 249.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 725 793.00 | | 725 793.00 | 725 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 500.00 | | 915 500.00 | 915 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 366.00 | 152 554.00 | 1 031 812.00 | 1 184 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 573 249.00 | 544 071.00 | | 573 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 962.00 | 65 178.00 | | 120 962.00 |
DL TOTAL (I) | 723 911.00 | 638 950.00 | | 723 911.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 358.00 | 41 307.00 | | 41 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 802.00 | 23 212.00 | | 121 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 384.00 | 96 295.00 | | 100 384.00 |
EA Autres dettes | 18 357.00 | 3 148.00 | | 18 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 900.00 | 166 391.00 | | 281 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 812.00 | 805 341.00 | | 1 031 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 680.00 | 20 517.00 | 3 643.00 | 135 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | 468.00 | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 322.00 | 20 517.00 | 3 175.00 | 134 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 026.00 | 26 000.00 | 4 026.00 | 4 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 900.00 | 281 900.00 | | 281 900.00 |