| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 809.00 | 58 214.00 | 12 595.00 | 70 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 843.00 | 137 892.00 | 61 952.00 | 199 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 455.00 | 159 446.00 | 182 010.00 | 341 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 721.00 | | 328 721.00 | 328 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 700.00 | 355 552.00 | 1 985 149.00 | 2 340 700.00 |
BT Marchandises | 137 477.00 | | 137 477.00 | 137 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 762.00 | 46 714.00 | 671 048.00 | 717 762.00 |
BZ Autres créances | 1 626 204.00 | | 1 626 204.00 | 1 626 204.00 |
CF Disponibilités | 283 240.00 | | 283 240.00 | 283 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 041.00 | 46 714.00 | 2 734 327.00 | 2 781 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 741.00 | 402 265.00 | 4 719 475.00 | 5 121 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 721.00 | | | 328 721.00 |
CU Autres participations | 1 381 717.00 | | 1 381 717.00 | 1 381 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 422 929.00 | 131 010.00 | | 422 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 397.00 | 291 919.00 | | -17 397.00 |
DL TOTAL (I) | 956 462.00 | 973 859.00 | | 956 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 689.00 | 1 134 996.00 | | 987 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 161.00 | 705 459.00 | | 701 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 457.00 | 44 148.00 | | 44 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 610.00 | 437 477.00 | | 398 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 485.00 | 486 041.00 | | 369 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
EA Autres dettes | 1 249 056.00 | 920 904.00 | | 1 249 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 013.00 | 3 741 581.00 | | 3 763 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 475.00 | 4 715 440.00 | | 4 719 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 248 489.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 701 161.00 | | | 701 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 277.00 | | 90 714.00 | 2 336 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 291.00 | 2 340 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 291.00 | 551 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 465.00 | | 23 354.00 | 614 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 003.00 | | 67 359.00 | 1 651 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 958.00 | 97 884.00 | 86 291.00 | 343 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 889.00 | 9 325.00 | | 48 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 069.00 | 88 559.00 | 86 291.00 | 295 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 722.00 | 46 714.00 | 86 722.00 | 86 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 722.00 | 46 714.00 | 86 722.00 | 86 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 722.00 | 46 714.00 | 86 722.00 | 86 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 714.00 | 86 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 610.00 | 398 610.00 | | 398 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 466.00 | 236 466.00 | | 236 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 056.00 | 1 249 056.00 | | 1 249 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 721.00 | 328 721.00 | | 328 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 667 077.00 | 667 077.00 | | 667 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
VB T. V. A. | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VC Groupe et associés | 346 519.00 | 346 519.00 | | 346 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 160.00 | 404 160.00 | | 404 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 401.00 | 133 547.00 | 449 854.00 | 583 401.00 |
VI Groupe et associés | 701 161.00 | 701 161.00 | | 701 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 944.00 | 1 245 944.00 | | 1 245 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 868.00 | 2 689 044.00 | 7 824.00 | 2 696 868.00 |
VW T.V.A. | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 428.00 | 3 268 574.00 | 449 854.00 | 3 718 428.00 |