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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 409.00 | 221.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 869.00 | 73 863.00 | 70 007.00 | 143 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 127.00 | 569 373.00 | 6 754.00 | 576 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620 328.00 | | 620 328.00 | 620 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 050.00 | 648 654.00 | 720 396.00 | 1 369 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BZ Autres créances | 3 127 805.00 | | 3 127 805.00 | 3 127 805.00 |
CF Disponibilités | 136 947.00 | | 136 947.00 | 136 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 784.00 | | 3 268 784.00 | 3 268 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 834.00 | 648 654.00 | 3 989 180.00 | 4 637 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
CU Autres participations | 27 297.00 | 5 010.00 | 22 287.00 | 27 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 596.00 | 579 596.00 | | 579 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
DG Autres réserves | 3 363 372.00 | 4 261 585.00 | | 3 363 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 882.00 | -748 213.00 | | -53 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 046.00 | 4 150 928.00 | | 3 947 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 104 091.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 330.00 | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 724.00 | 31 080.00 | | 38 724.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 134.00 | 137 901.00 | | 42 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 180.00 | 4 288 829.00 | | 3 989 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 134.00 | 137 901.00 | | 42 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 706.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 806.00 | 42 864.00 | | 6 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | 42 864.00 | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 822.00 | -41 783.00 | | -6 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 722.00 | 184 104.00 | | 210 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 603.00 | 932 317.00 | | 264 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 882.00 | -748 213.00 | | -53 882.00 |