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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 968.00 | 24 510.00 | 2 458.00 | 26 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 637.00 | 865 367.00 | 238 271.00 | 1 103 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 910.00 | 347 474.00 | 76 436.00 | 423 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 596.00 | 1 237 351.00 | 333 245.00 | 1 570 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 337.00 | | 80 337.00 | 80 337.00 |
BT Marchandises | 200 932.00 | | 200 932.00 | 200 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 556.00 | 17 473.00 | 533 083.00 | 550 556.00 |
BZ Autres créances | 540 109.00 | | 540 109.00 | 540 109.00 |
CF Disponibilités | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 882.00 | 17 473.00 | 1 433 409.00 | 1 450 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 478.00 | 1 254 824.00 | 1 766 654.00 | 3 021 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 597.00 | 125 928.00 | | 5 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 730.00 | -120 331.00 | | 159 730.00 |
DL TOTAL (I) | 660 328.00 | 500 597.00 | | 660 328.00 |
DP Provisions pour risques | 9 348.00 | 71 132.00 | | 9 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 348.00 | 71 132.00 | | 9 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 574.00 | 518 933.00 | | 444 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 30 077.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | 284.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 763.00 | 468 327.00 | | 505 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 244.00 | 150 913.00 | | 130 244.00 |
EA Autres dettes | 14 467.00 | 277.00 | | 14 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 978.00 | 1 168 811.00 | | 1 096 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 654.00 | 1 740 540.00 | | 1 766 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 749.00 | | 85 663.00 | 1 608 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 815.00 | 1 570 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 815.00 | 1 527 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 473.00 | | 2 495.00 | 24 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 345.00 | | 83 018.00 | 1 568 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 931.00 | | 150.00 | 15 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 427.00 | 131 738.00 | 123 814.00 | 1 229 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 776.00 | 3 734.00 | | 20 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 651.00 | 128 004.00 | 123 814.00 | 1 208 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 132.00 | | 61 783.00 | 71 132.00 |
6T Sur comptes clients | 27 741.00 | 17 473.00 | 27 741.00 | 27 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 741.00 | 17 473.00 | 27 741.00 | 27 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 873.00 | 17 473.00 | 89 524.00 | 98 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 473.00 | 89 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 763.00 | 505 763.00 | | 505 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
UX Autres créances clients | 520 317.00 | 520 317.00 | | 520 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 223.00 | 124 615.00 | 293 609.00 | 418 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 907.00 | 1 109 826.00 | 16 081.00 | 1 125 907.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 130.00 | 801 522.00 | 293 609.00 | 1 095 130.00 |