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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 182.00 | 2 777.00 | 10 404.00 | 13 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 874.00 | 774 049.00 | 67 824.00 | 841 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 080.00 | 805 633.00 | 102 446.00 | 908 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 452.00 | 98 694.00 | 424 758.00 | 523 452.00 |
BZ Autres créances | 223 299.00 | 90 647.00 | 132 652.00 | 223 299.00 |
CF Disponibilités | 166 588.00 | | 166 588.00 | 166 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 337.00 | 189 342.00 | 729 995.00 | 919 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 418.00 | 994 976.00 | 832 442.00 | 1 827 418.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 465.00 | | | -605 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
DL TOTAL (I) | -245 820.00 | | | -245 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 427.00 | | | 143 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 705.00 | | | 268 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 542.00 | | | 281 542.00 |
EA Autres dettes | 381 307.00 | | | 381 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 262.00 | | | 1 078 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 442.00 | | | 832 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 459.00 | | | 962 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 537.00 | | 12 925.00 | 898 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 382.00 | 908 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 382.00 | 855 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 513.00 | | 12 925.00 | 845 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 333.00 | 58 683.00 | 3 382.00 | 750 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 527.00 | 58 683.00 | 3 382.00 | 721 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 705.00 | 268 705.00 | | 268 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 587.00 | 384 587.00 | | 384 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
UX Autres créances clients | 523 453.00 | 523 453.00 | | 523 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 427.00 | 27 624.00 | 115 804.00 | 143 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VP Divers | 223 300.00 | 223 300.00 | | 223 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 543.00 | 281 543.00 | | 281 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 814.00 | 747 749.00 | 24 065.00 | 771 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 263.00 | 962 459.00 | 115 804.00 | 1 078 263.00 |