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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 515.00 | 5 668.00 | 3 847.00 | 9 515.00 |
040 Immobilisations financières | 822 579.00 | | 822 579.00 | 822 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 834 761.00 | 8 336.00 | 826 425.00 | 834 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
072 Créances – Autres | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
084 Disponibilités | 72 973.00 | | 72 973.00 | 72 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 009.00 | | 93 009.00 | 93 009.00 |
110 Total général Actif | 927 770.00 | 8 336.00 | 919 434.00 | 927 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 364.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 833 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 873 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 456.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 185.00 | 106 204.00 | | 87 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 185.00 | 112 204.00 | | 93 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -462.00 | 292.00 | | -462.00 |
242 Autres charges externes. | 31 327.00 | 30 870.00 | | 31 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | 6 681.00 | | 8 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 300.00 | 47 400.00 | | 45 300.00 |
252 Charges sociales | 19 144.00 | 33 778.00 | | 19 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 155.00 | 965.00 | | 1 155.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 10.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 777.00 | 119 986.00 | | 104 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 592.00 | -7 781.00 | | -11 592.00 |
280 Produits financiers | 27 353.00 | 8 691.00 | | 27 353.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 350.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 217.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 750.00 | 1 042.00 | | 15 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 834 740.00 | | | 834 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 165.00 | | | 4 165.00 |