| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 874.00 | 38 959.00 | 101 916.00 | 140 874.00 |
072 Créances – Autres | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
084 Disponibilités | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 538.00 | 38 959.00 | 134 580.00 | 173 538.00 |
110 Total général Actif | 173 538.00 | 38 959.00 | 134 580.00 | 173 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 536.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 154.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 580.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
242 Autres charges externes. | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81.00 | | | 81.00 |
252 Charges sociales | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
256 Dotations aux provisions | 941.00 | | | 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -936.00 | | | -936.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 941.00 | | | 941.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 038.00 | | | 3 038.00 |