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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 056.00 | 391 404.00 | 20 652.00 | 412 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 433.00 | 160 173.00 | 20 259.00 | 180 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 305.00 | 553 683.00 | 53 622.00 | 607 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 274.00 | 360.00 | 526 914.00 | 527 274.00 |
BZ Autres créances | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 561.00 | 360.00 | 660 202.00 | 660 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 866.00 | 554 043.00 | 713 824.00 | 1 267 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 155 667.00 | | | 155 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 760.00 | 215 667.00 | | 300 760.00 |
DL TOTAL (I) | 508 714.00 | 267 954.00 | | 508 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 345.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 056.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 332.00 | 82 555.00 | | 32 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 257.00 | 135 111.00 | | 69 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 937.00 | 114 236.00 | | 91 937.00 |
EA Autres dettes | 11 348.00 | 11 446.00 | | 11 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 110.00 | 355 748.00 | | 205 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 824.00 | 623 702.00 | | 713 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 498.00 | | 14 641.00 | 603 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 834.00 | 607 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 14 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 834.00 | 592 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 682.00 | | 14 641.00 | 586 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 614.00 | 15 903.00 | 10 834.00 | 548 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | 2 000.00 | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 508.00 | 15 903.00 | 8 834.00 | 544 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 526 914.00 | 526 914.00 | | 526 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 585.00 | 574 711.00 | 874.00 | 575 585.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 777.00 | 172 777.00 | | 172 777.00 |