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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 557.00 | 210 780.00 | 73 777.00 | 284 557.00 |
AN Terrains | 60 532.00 | 12 367.00 | 48 165.00 | 60 532.00 |
AP Constructions | 1 041 707.00 | 603 741.00 | 437 966.00 | 1 041 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 143 727.00 | 3 315 960.00 | 2 827 768.00 | 6 143 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 574.00 | 209 607.00 | 53 967.00 | 263 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
AX Avances et acomptes | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 955 261.00 | 4 352 455.00 | 3 602 806.00 | 7 955 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 025.00 | | 640 025.00 | 640 025.00 |
BN En cours de production de biens | 656 847.00 | | 656 847.00 | 656 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 155.00 | | 312 155.00 | 312 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 333.00 | | 1 890 333.00 | 1 890 333.00 |
BZ Autres créances | 89 711.00 | | 89 711.00 | 89 711.00 |
CF Disponibilités | 2 881 938.00 | | 2 881 938.00 | 2 881 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 521 248.00 | | 6 521 248.00 | 6 521 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 476 509.00 | 4 352 455.00 | 10 124 054.00 | 14 476 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 3 467 027.00 | 3 231 487.00 | | 3 467 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 789.00 | 775 540.00 | | 1 576 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 886.00 | 202 670.00 | | 229 886.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 702.00 | 5 265 697.00 | | 6 329 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 257.00 | 3 314 521.00 | | 2 381 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 723.00 | 74 064.00 | | 266 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 266.00 | 339 705.00 | | 425 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 819.00 | 431 173.00 | | 549 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 919.00 | 13 882.00 | | 68 919.00 |
EA Autres dettes | 101 256.00 | 98 438.00 | | 101 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 352.00 | 4 271 783.00 | | 3 794 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 124 054.00 | 9 537 480.00 | | 10 124 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 723.00 | | | 266 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 663 454.00 | 146 093.00 | 10 809 547.00 | 10 663 454.00 |
FG Production vendue services | 637 287.00 | | 637 287.00 | 637 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 300 741.00 | 146 093.00 | 11 446 834.00 | 11 300 741.00 |
FM Production stockée | | | 326 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 873 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 699 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 067.00 | 133 475.00 | | 69 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 128.00 | 916.00 | | 8 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 704.00 | 134 391.00 | | 77 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 773.00 | 45.00 | | 13 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 155.00 | 12 380.00 | | 9 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 928.00 | 12 425.00 | | 22 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 776.00 | 121 966.00 | | 54 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 925.00 | 69 421.00 | | 153 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 993.00 | 268 735.00 | | 522 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 987 344.00 | 9 146 948.00 | | 11 987 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 410 555.00 | 8 371 408.00 | | 10 410 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 789.00 | 775 540.00 | | 1 576 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 488 554.00 | | 557 985.00 | 7 488 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 278.00 | 7 955 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 278.00 | 7 646 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 702.00 | | 10 855.00 | 273 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 190 842.00 | | 547 130.00 | 7 190 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883 080.00 | 537 044.00 | 67 669.00 | 3 883 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 201.00 | 19 579.00 | | 191 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691 879.00 | 517 465.00 | 67 669.00 | 3 691 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 266.00 | 425 266.00 | | 425 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 090.00 | 312 090.00 | | 312 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 429.00 | 187 429.00 | | 187 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 333.00 | 1 890 333.00 | | 1 890 333.00 |
VB T. V. A. | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 916.00 | 433 977.00 | 1 655 829.00 | 2 379 916.00 |
VI Groupe et associés | 266 723.00 | 266 723.00 | | 266 723.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 242.00 | 2 030 282.00 | 23 960.00 | 2 054 242.00 |
VW T.V.A. | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 240.00 | 1 847 301.00 | 1 655 829.00 | 3 793 240.00 |