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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 323 503.00 | 298 529.00 | 24 975.00 | 323 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 844.00 | 314 826.00 | 163 018.00 | 477 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 953.00 | 53 347.00 | 1 606.00 | 54 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 284.00 | 666 702.00 | 203 583.00 | 870 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 047.00 | 38 052.00 | 113 995.00 | 152 047.00 |
BT Marchandises | 1 166 970.00 | 73 454.00 | 1 093 516.00 | 1 166 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 109.00 | 100 689.00 | 955 420.00 | 1 056 109.00 |
BZ Autres créances | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
CF Disponibilités | 200 647.00 | | 200 647.00 | 200 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 482.00 | 212 195.00 | 2 453 287.00 | 2 665 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 766.00 | 878 896.00 | 2 656 870.00 | 3 535 766.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 056.00 | -473 916.00 | | -407 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 972.00 | 66 860.00 | | 147 972.00 |
DK Provisions réglementées | 218 641.00 | 285 486.00 | | 218 641.00 |
DL TOTAL (I) | 634 557.00 | 553 430.00 | | 634 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 173.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 808.00 | 1 050 156.00 | | 1 261 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 551.00 | 565 281.00 | | 633 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 709.00 | 43 237.00 | | 41 709.00 |
EA Autres dettes | 35 281.00 | 39 349.00 | | 35 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 313.00 | 1 703 028.00 | | 1 977 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 870.00 | 2 301 458.00 | | 2 656 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 479.00 | 1 698 195.00 | | 1 972 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 173.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FD Production vendue biens | 2 855 435.00 | 1 599 637.00 | 4 455 072.00 | 2 855 435.00 |
FG Production vendue services | 92 424.00 | 301.00 | 92 725.00 | 92 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 821.00 | 1 599 938.00 | 4 548 759.00 | 2 948 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 887.00 | |
GE Autres charges | | | 11 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 561.00 | 5 144.00 | | 1 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 772.00 | 22 026.00 | | 121 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 772.00 | 22 026.00 | | 121 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 56.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 927.00 | 4 125.00 | | 54 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 955.00 | 4 181.00 | | 54 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 817.00 | 17 845.00 | | 66 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 020.00 | 4 071 806.00 | | 4 686 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 048.00 | 4 004 946.00 | | 4 538 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 972.00 | 66 860.00 | | 147 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 978.00 | | 17 806.00 | 854 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 870 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 867 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 428.00 | | 17 806.00 | 852 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 025.00 | 30 176.00 | 2 500.00 | 639 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 025.00 | 30 176.00 | 2 500.00 | 639 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 486.00 | 54 927.00 | 121 772.00 | 285 486.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 020.00 | 65 887.00 | 6 401.00 | 52 020.00 |
6T Sur comptes clients | 108 212.00 | | 7 523.00 | 108 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 231.00 | 65 887.00 | 13 924.00 | 160 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 717.00 | 120 814.00 | 135 695.00 | 490 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 551.00 | 633 551.00 | | 633 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
UX Autres créances clients | 936 046.00 | 936 046.00 | | 936 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
VB T. V. A. | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 808.00 | 1 261 808.00 | | 1 261 808.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 818.00 | 1 025 755.00 | 120 063.00 | 1 145 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 479.00 | 1 972 479.00 | | 1 972 479.00 |