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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 172.00 | 5 235.00 | 937.00 | 6 172.00 |
AP Constructions | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 393.00 | 66 842.00 | 20 551.00 | 87 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 471.00 | 251 713.00 | 826 758.00 | 1 078 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 088.00 | 356 252.00 | 884 836.00 | 1 241 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
BN En cours de production de biens | 1 020 209.00 | | 1 020 209.00 | 1 020 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 155.00 | | 2 762 155.00 | 2 762 155.00 |
BZ Autres créances | 578 730.00 | | 578 730.00 | 578 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 538 824.00 | | 1 538 824.00 | 1 538 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 054.00 | | 6 066 054.00 | 6 066 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 142.00 | 356 252.00 | 6 950 890.00 | 7 307 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 584 957.00 | 584 957.00 | | 584 957.00 |
DH Report à nouveau | 754 792.00 | 378 141.00 | | 754 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 628.00 | 876 651.00 | | 736 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 762.00 | 1 848 134.00 | | 2 084 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 627.00 | 1 170 101.00 | | 233 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 376.00 | 293 154.00 | | 13 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 815.00 | 118 882.00 | | 119 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 022.00 | 1 611 558.00 | | 2 254 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 894.00 | 850 810.00 | | 955 894.00 |
EA Autres dettes | 1 289 395.00 | 601 975.00 | | 1 289 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 128.00 | 4 646 479.00 | | 4 866 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 890.00 | 6 534 613.00 | | 6 950 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 934 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 895 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 830 078.00 | |
FM Production stockée | | | 468 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 442 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 320 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 2 284.00 | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 2 284.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 995.00 | -2 284.00 | | 4 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 438.00 | 343 046.00 | | 290 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 449 132.00 | 7 719 839.00 | | 9 449 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 712 503.00 | 6 843 188.00 | | 8 712 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 628.00 | 876 651.00 | | 736 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 862.00 | | 457 550.00 | 783 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 1 241 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 1 198 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | 980.00 | 5 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 725.00 | | 455 926.00 | 742 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 945.00 | | 644.00 | 35 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 944.00 | 68 371.00 | 63.00 | 287 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | 43.00 | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 752.00 | 68 328.00 | 63.00 | 282 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 022.00 | 2 254 022.00 | | 2 254 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 173.00 | 142 173.00 | | 142 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 395.00 | 1 289 395.00 | | 1 289 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 155.00 | 2 762 155.00 | | 2 762 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 449 212.00 | 449 212.00 | | 449 212.00 |
VC Groupe et associés | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 627.00 | 72 566.00 | 161 061.00 | 233 627.00 |
VI Groupe et associés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 273.00 | | | 131 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068 011.00 | | | 1 068 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 687.00 | 3 371 197.00 | 36 489.00 | 3 407 687.00 |
VW T.V.A. | 614 041.00 | 614 041.00 | | 614 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 313.00 | 4 585 252.00 | 161 061.00 | 4 746 313.00 |