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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 849.00 | 32 385.00 | 24 464.00 | 56 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 432.00 | 28 921.00 | 20 511.00 | 49 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 281.00 | 61 306.00 | 44 975.00 | 106 281.00 |
BT Marchandises | 88 987.00 | | 88 987.00 | 88 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 503.00 | | 200 503.00 | 200 503.00 |
BZ Autres créances | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
CF Disponibilités | 291 220.00 | | 291 220.00 | 291 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 874.00 | | 683 874.00 | 683 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 155.00 | 61 306.00 | 728 849.00 | 790 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 173.00 | 3 678.00 | | 9 173.00 |
DH Report à nouveau | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 302.00 | 38 273.00 | | 210 302.00 |
DL TOTAL (I) | 250 068.00 | 50 336.00 | | 250 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 600.00 | 120 000.00 | | 149 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 684.00 | 6 250.00 | | 16 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 410.00 | 87 850.00 | | 227 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 087.00 | 18 185.00 | | 85 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 781.00 | 232 285.00 | | 478 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 849.00 | 282 621.00 | | 728 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 877.00 | 232 285.00 | | 115 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 272.00 | 11 034.00 | | 50 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 272.00 | 11 034.00 | | 50 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 410.00 | 227 410.00 | | 227 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
UX Autres créances clients | 200 503.00 | 200 503.00 | | 200 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 600.00 | 33 723.00 | 115 877.00 | 149 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 668.00 | 303 668.00 | | 303 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 781.00 | 362 904.00 | 115 877.00 | 478 781.00 |