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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 142.00 | 5 191.00 | 7 951.00 | 13 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 667.00 | 35 349.00 | 65 318.00 | 100 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 145.00 | 59 090.00 | 340 055.00 | 399 145.00 |
BT Marchandises | 1 734 779.00 | 19 905.00 | 1 714 874.00 | 1 734 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 025.00 | | 398 025.00 | 398 025.00 |
BZ Autres créances | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 399.00 | 19 905.00 | 2 234 494.00 | 2 254 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 544.00 | 78 995.00 | 2 574 549.00 | 2 653 544.00 |
CU Autres participations | 275 125.00 | 10 240.00 | 264 885.00 | 275 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 662.00 | 36 314.00 | | 36 662.00 |
DG Autres réserves | 874 162.00 | 867 541.00 | | 874 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 675.00 | 6 969.00 | | -7 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 149.00 | 1 410 824.00 | | 1 403 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 702.00 | 215 268.00 | | 346 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 717.00 | 522 103.00 | | 741 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 958.00 | 132 770.00 | | 74 958.00 |
EA Autres dettes | 7 874.00 | 417.00 | | 7 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 400.00 | 870 708.00 | | 1 171 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 549.00 | 2 281 532.00 | | 2 574 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 400.00 | 870 708.00 | | 1 171 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 056.00 | | 27 018.00 | 377 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 929.00 | 399 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 307.00 | 8 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 622.00 | 113 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 413.00 | | 27 018.00 | 91 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 025.00 | | | 277 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 506.00 | 9 274.00 | 4 929.00 | 44 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | 307.00 | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 888.00 | 9 274.00 | 4 622.00 | 35 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 717.00 | 741 717.00 | | 741 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 398 025.00 | 398 025.00 | | 398 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 702.00 | 346 702.00 | | 346 702.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 306.00 | 465 406.00 | 1 900.00 | 467 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 400.00 | 1 171 400.00 | | 1 171 400.00 |