| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 564.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 002.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 694 467.00 | |
BZ Autres créances | | | 465 934.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 150 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 56 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 388 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 481 161.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 91 532.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256.00 | 7 622.00 | | 1 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 009.00 | 793 838.00 | | 136 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 022.00 | 35 804.00 | | 28 022.00 |
DL TOTAL (I) | 166 050.00 | 838 028.00 | | 166 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 041.00 | 7 291.00 | | 417 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 729.00 | 471 275.00 | | 818 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 340.00 | 33 223.00 | | 79 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 111.00 | 511 790.00 | | 1 315 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 161.00 | 1 349 818.00 | | 1 481 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 111.00 | 511 790.00 | | 1 315 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470.00 | | 1 324.00 | 5 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 257.00 | | 1 324.00 | 4 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 470.00 | 1 324.00 | | 5 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257.00 | 1 324.00 | | 4 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 729.00 | 818 729.00 | | 818 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 381.00 | 496 381.00 | | 496 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 402.00 | 1 160 402.00 | | 1 160 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 796.00 | 1 216 517.00 | 279.00 | 1 216 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 111.00 | 1 315 111.00 | | 1 315 111.00 |