| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 440.00 | 2 644.00 | 795.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 007.00 | 1 094.00 | 99 912.00 | 101 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 731.00 | | 202 731.00 | 202 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 356.00 | 79 739.00 | 1 061 617.00 | 1 141 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 337 094.00 | | 337 094.00 | 337 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 647.00 | | 457 647.00 | 457 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 004.00 | 79 739.00 | 1 519 264.00 | 1 599 004.00 |
CU Autres participations | 834 078.00 | 76 000.00 | 758 078.00 | 834 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 901.00 | 392 901.00 | | 392 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
DG Autres réserves | 836 595.00 | 849 764.00 | | 836 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 601.00 | 25 476.00 | | 209 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 731.00 | 1 338 776.00 | | 1 509 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 3 666.00 | | 6 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412.00 | 5 689.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 532.00 | 9 424.00 | | 9 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 264.00 | 1 348 200.00 | | 1 519 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 6 539.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 907.00 | 40 924.00 | | 302 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 305.00 | 15 447.00 | | 93 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 601.00 | 25 476.00 | | 209 601.00 |