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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 273.00 | 37 380.00 | 10 893.00 | 48 273.00 |
AH Fonds commercial | 171 735.00 | | 171 735.00 | 171 735.00 |
AP Constructions | 120 287.00 | 90 599.00 | 29 688.00 | 120 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 205.00 | 6 157.00 | 3 048.00 | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 690.00 | 256 985.00 | 137 704.00 | 394 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
BF Prêts | 146 719.00 | 53 882.00 | 92 837.00 | 146 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 508.00 | 445 003.00 | 496 504.00 | 941 508.00 |
BT Marchandises | 1 260 811.00 | | 1 260 811.00 | 1 260 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 108.00 | 377 239.00 | 1 145 869.00 | 1 523 108.00 |
BZ Autres créances | 874 899.00 | 8 761.00 | 866 139.00 | 874 899.00 |
CF Disponibilités | 250 825.00 | | 250 825.00 | 250 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 874.00 | 385 999.00 | 3 526 875.00 | 3 912 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 382.00 | 831 003.00 | 4 023 379.00 | 4 854 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 919.00 | | | 149 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 242.00 | 118 242.00 | | 118 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 1 424 228.00 | 1 218 900.00 | | 1 424 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 858.00 | 205 328.00 | | 153 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 407.00 | 1 688 549.00 | | 1 842 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 553.00 | 600 472.00 | | 448 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 612.00 | 999 181.00 | | 1 141 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 830.00 | 270 474.00 | | 242 830.00 |
EA Autres dettes | 347 976.00 | 295 511.00 | | 347 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 971.00 | 2 201 133.00 | | 2 180 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 379.00 | 3 889 682.00 | | 4 023 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 735.00 | 1 788 180.00 | | 1 912 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 756.00 | | 92 769.00 | 1 135 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 217.00 | 197 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 017.00 | 941 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 382.00 | 220 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 418.00 | 524 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 389.00 | | | 257 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 842.00 | | 48 758.00 | 691 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 524.00 | | 44 011.00 | 186 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 213.00 | 58 208.00 | 251 299.00 | 584 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 875.00 | 886.00 | 37 382.00 | 73 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 337.00 | 57 322.00 | 213 918.00 | 510 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 605.00 | 35 277.00 | | 18 605.00 |
6T Sur comptes clients | 340 406.00 | 114 616.00 | 77 783.00 | 340 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 771.00 | 149 893.00 | 77 783.00 | 367 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 771.00 | 149 893.00 | 77 783.00 | 367 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 893.00 | 77 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 612.00 | 1 141 612.00 | | 1 141 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 149.00 | 100 149.00 | | 100 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 976.00 | 347 976.00 | | 347 976.00 |
UP Prêts | 146 719.00 | 146 719.00 | | 146 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 882 078.00 | 882 078.00 | | 882 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641 030.00 | 641 030.00 | | 641 030.00 |
VB T. V. A. | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VC Groupe et associés | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 603.00 | 178 367.00 | 249 852.00 | 446 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 575.00 | 683 575.00 | | 683 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 157.00 | 2 551 157.00 | | 2 551 157.00 |
VW T.V.A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 971.00 | 1 912 735.00 | 249 852.00 | 2 180 971.00 |