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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 906.00 | 18 092.00 | 7 814.00 | 25 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 172.00 | 22 528.00 | 8 644.00 | 31 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BP En cours de production de services | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CF Disponibilités | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 020.00 | | 157 020.00 | 157 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 193.00 | 22 528.00 | 165 665.00 | 188 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 603.00 | 155 455.00 | | 164 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 746.00 | 9 148.00 | | -78 746.00 |
DL TOTAL (I) | 102 357.00 | 181 103.00 | | 102 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 21.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 010.00 | 15 716.00 | | 27 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 020.00 | 30 126.00 | | 36 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 308.00 | 49 343.00 | | 63 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 665.00 | 230 445.00 | | 165 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 620.00 | 2 908.00 | | 19 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | 2 908.00 | | 19 620.00 |