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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 122.00 | 270 871.00 | 18 251.00 | 289 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 642.00 | 306 391.00 | 18 251.00 | 324 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744.00 | 2 411.00 | 1 333.00 | 3 744.00 |
BN En cours de production de biens | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CF Disponibilités | 342 263.00 | | 342 263.00 | 342 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 997.00 | 2 411.00 | 474 586.00 | 476 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 639.00 | 308 802.00 | 492 837.00 | 801 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 252 576.00 | 253 353.00 | | 252 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463.00 | -777.00 | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 333 039.00 | 329 577.00 | | 333 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 72.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 055.00 | 18 834.00 | | 19 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 23 284.00 | | 21 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 043.00 | 137 191.00 | | 119 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | 390.00 | | 398.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 798.00 | 179 771.00 | | 159 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 837.00 | 509 347.00 | | 492 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462.00 | 179 771.00 | | 3 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 72.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 636 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 428.00 | |
FM Production stockée | | | 13 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | 2 572.00 | | 5 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | 2 572.00 | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 041.00 | 720 754.00 | | 656 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 579.00 | 721 531.00 | | 652 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 463.00 | -777.00 | | 3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 167.00 | | 10 475.00 | 318 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 324 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 315 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 189.00 | | 10 475.00 | 309 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 838.00 | 6 554.00 | | 299 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 859.00 | 6 554.00 | | 290 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
VW T.V.A. | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 798.00 | 159 798.00 | | 159 798.00 |