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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420 000.00 | 186 345.00 | 233 655.00 | 420 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 502.00 | 20 901.00 | 15 601.00 | 36 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 502.00 | 207 246.00 | 249 257.00 | 456 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
072 Créances – Autres | 76 609.00 | | 76 609.00 | 76 609.00 |
084 Disponibilités | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
110 Total général Actif | 542 758.00 | 207 246.00 | 335 512.00 | 542 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 808.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 148.00 | 78 785.00 | | 78 148.00 |
230 Autres produits | 215.00 | 252.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 363.00 | 79 036.00 | | 78 363.00 |
242 Autres charges externes. | 2 750.00 | 18 155.00 | | 2 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 538.00 | 16 742.00 | | 10 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 457.00 | 50 382.00 | | 48 457.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 265.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 971.00 | 85 545.00 | | 61 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 392.00 | -6 508.00 | | 16 392.00 |
290 Produits exceptionnels | | 288 000.00 | | |
294 Charges financières | 8 648.00 | 9 930.00 | | 8 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 583.00 | 271 562.00 | | 6 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 502.00 | | | 456 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 353.00 | | | 353.00 |