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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 650.00 | 53 151.00 | 16 499.00 | 69 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 055.00 | 17 759.00 | 4 295.00 | 22 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 701.00 | 75 251.00 | 44 450.00 | 119 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
BZ Autres créances | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 180.00 | | 201 180.00 | 201 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 882.00 | 75 251.00 | 245 630.00 | 320 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 281.00 | 167 054.00 | | 168 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 372.00 | 24 227.00 | | 8 372.00 |
DL TOTAL (I) | 193 154.00 | 207 781.00 | | 193 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 159.00 | 8 403.00 | | 9 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 317.00 | 46 020.00 | | 43 317.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 476.00 | 54 467.00 | | 52 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 630.00 | 262 248.00 | | 245 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 476.00 | 54 467.00 | | 52 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 171.00 | | 359 171.00 | 359 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 171.00 | | 359 171.00 | 359 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 3 719.00 | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 976.00 | 341 608.00 | | 359 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 604.00 | 317 381.00 | | 351 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 373.00 | 24 227.00 | | 8 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 035.00 | | 3 667.00 | 117 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 119 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 91 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 040.00 | | 3 667.00 | 89 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 208.00 | 4 044.00 | 1 000.00 | 72 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 868.00 | 4 044.00 | 1 000.00 | 67 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 374.00 | 85 824.00 | 1 550.00 | 87 374.00 |
VW T.V.A. | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |