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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 236.00 | 61 917.00 | 5 318.00 | 67 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 449.00 | 74 660.00 | 12 788.00 | 87 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 266.00 | 74 660.00 | 37 605.00 | 112 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 166 326.00 | | | 166 326.00 |
DH Report à nouveau | -240 695.00 | | | -240 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 877.00 | | | -17 877.00 |
DL TOTAL (I) | -20 746.00 | | | -20 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
EA Autres dettes | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 651.00 | | 187 651.00 | 187 651.00 |
FG Production vendue services | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 864.00 | | 187 864.00 | 187 864.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 872.00 | | | 197 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 749.00 | | | 215 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 877.00 | | | -17 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 136.00 | | 600.00 | 120 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 131.00 | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 288.00 | 87 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 157.00 | 75 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 162.00 | | 600.00 | 98 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 747.00 | 7 675.00 | 18 761.00 | 85 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 372.00 | 7 675.00 | 18 761.00 | 81 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 658.00 | 7 966.00 | 691.00 | 8 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 161.00 | 17 691.00 | 7 470.00 | 25 161.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 351.00 | 57 660.00 | 691.00 | 58 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
ST Autres comptes | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YT Sous‐traitance | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 556.00 | | | 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 917.00 | | | 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 163.00 | | | 70 163.00 |