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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 036.00 | 847 094.00 | 253 942.00 | 1 101 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 055.00 | 275 446.00 | 167 609.00 | 443 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 044.00 | 1 123 836.00 | 455 209.00 | 1 579 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BN En cours de production de biens | 99 236.00 | | 99 236.00 | 99 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 966.00 | 3 149.00 | 2 484 817.00 | 2 487 966.00 |
BZ Autres créances | 102 227.00 | | 102 227.00 | 102 227.00 |
CF Disponibilités | 933 375.00 | | 933 375.00 | 933 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 894.00 | 3 149.00 | 3 635 745.00 | 3 638 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 938.00 | 1 126 985.00 | 4 090 954.00 | 5 217 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 581 171.00 | | | 581 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 943.00 | | | 690 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 114.00 | | | 1 360 114.00 |
DP Provisions pour risques | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 019.00 | | | 176 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 848.00 | | | 160 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 464.00 | | | 1 498 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 985.00 | | | 783 985.00 |
EA Autres dettes | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 737.00 | | | 2 638 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 954.00 | | | 4 090 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 759.00 | | | 2 587 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FD Production vendue biens | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
FG Production vendue services | 10 497 414.00 | | 10 497 414.00 | 10 497 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500 862.00 | | 10 500 862.00 | 10 500 862.00 |
FM Production stockée | | | 15 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 562 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 538 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 975.00 | | | -77 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 222.00 | | | 249 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 580 903.00 | | | 10 580 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 960.00 | | | 9 889 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 943.00 | | | 690 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 048.00 | | 209 181.00 | 1 467 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 185.00 | 1 579 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 185.00 | 1 544 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 595.00 | | 208 681.00 | 1 432 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 158.00 | | 500.00 | 33 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 417.00 | 153 604.00 | 97 185.00 | 1 067 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 121.00 | 153 604.00 | 97 185.00 | 1 066 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 251.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 149.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 464.00 | 1 498 464.00 | | 1 498 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 212.00 | 136 212.00 | | 136 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 188.00 | 2 484 188.00 | | 2 484 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 019.00 | 125 040.00 | 50 979.00 | 176 019.00 |
VI Groupe et associés | 160 848.00 | 160 848.00 | | 160 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 863.00 | 2 596 969.00 | 7 894.00 | 2 604 863.00 |
VW T.V.A. | 451 878.00 | 451 878.00 | | 451 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 737.00 | 2 587 759.00 | 50 979.00 | 2 638 737.00 |