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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 819.00 | 340.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 327 421.00 | 53 013.00 | 274 408.00 | 327 421.00 |
AP Constructions | 1 049 811.00 | 600 268.00 | 449 542.00 | 1 049 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 181.00 | 71 187.00 | 8 994.00 | 80 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 070.00 | 335 644.00 | 32 425.00 | 368 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 763.00 | 1 086 895.00 | 857 867.00 | 1 944 763.00 |
BT Marchandises | 68 123.00 | | 68 123.00 | 68 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BZ Autres créances | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
CF Disponibilités | 768 595.00 | | 768 595.00 | 768 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 636.00 | | 914 636.00 | 914 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 399.00 | 1 086 895.00 | 1 772 503.00 | 2 859 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 635.00 | 292 635.00 | | 292 635.00 |
DG Autres réserves | 1 025 223.00 | 1 010 623.00 | | 1 025 223.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | -7 464.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 869.00 | 22 161.00 | | 14 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 324.00 | 1 334 455.00 | | 1 349 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 975.00 | 84 989.00 | | 70 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 149.00 | 223 833.00 | | 194 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 454.00 | 54 046.00 | | 54 454.00 |
EA Autres dettes | 103 578.00 | 99 948.00 | | 103 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 178.00 | 462 838.00 | | 423 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 503.00 | 1 797 294.00 | | 1 772 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 083.00 | 70 319.00 | 14 507.00 | 1 031 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 728.00 | 1 053.00 | | 25 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 354.00 | 69 266.00 | 14 507.00 | 1 005 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 149.00 | 194 149.00 | | 194 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 975.00 | 14 162.00 | 56 813.00 | 70 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 265.00 | 77 917.00 | | 85 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 178.00 | 366 365.00 | 56 813.00 | 423 178.00 |