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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 941.00 | 55 671.00 | 43 269.00 | 98 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 334.00 | 50 000.00 | 81 334.00 | 131 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 703 618.00 | 5 606 987.00 | 2 096 631.00 | 7 703 618.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 317 101.00 | 49 770.00 | 2 267 330.00 | 2 317 101.00 |
CF Disponibilités | 154 203.00 | | 154 203.00 | 154 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 670.00 | 49 770.00 | 2 429 899.00 | 2 479 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 183 288.00 | 5 656 757.00 | 4 526 530.00 | 10 183 288.00 |
CU Autres participations | 7 469 850.00 | 5 501 315.00 | 1 968 534.00 | 7 469 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 475.00 | | | 544 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 284 122.00 | | | 3 284 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 297.00 | | | -14 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 450.00 | | | 3 981 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 822.00 | | | 448 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 080.00 | | | 545 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 530.00 | | | 4 526 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 080.00 | | | 545 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 999.00 | | 220 999.00 | 220 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 999.00 | | 220 999.00 | 220 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 876.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 871.00 | | | -178 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 231.00 | | | 487 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 528.00 | | | 501 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 297.00 | | | -14 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 686 202.00 | | 26 242.00 | 7 686 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 604 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 825.00 | 7 703 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 825.00 | 98 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 383.00 | | 4 383.00 | 103 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582 819.00 | | 21 858.00 | 7 582 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 006.00 | 18 490.00 | 8 825.00 | 46 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 006.00 | 18 490.00 | 8 825.00 | 46 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 979.00 | 40 096.00 | 11 305.00 | 20 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 458 580.00 | 158 807.00 | 11 305.00 | 5 458 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 458 580.00 | 158 807.00 | 11 305.00 | 5 458 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 158 807.00 | 11 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 448 822.00 | 448 822.00 | | 448 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 858.00 | 8 365.00 | 3 493.00 | 11 858.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 080.00 | 545 080.00 | | 545 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
ST Autres comptes | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
YT Sous‐traitance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
ZE Dividendes | 629 903.00 | | | 629 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 467.00 | | | 137 467.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |