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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 098.00 | 9 147.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 109.00 | 1 280 093.00 | 47 016.00 | 1 327 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 585.00 | 64 072.00 | 15 513.00 | 79 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 937.00 | 1 350 263.00 | 74 675.00 | 1 424 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 132.00 | | 508 132.00 | 508 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 841.00 | | 305 841.00 | 305 841.00 |
BT Marchandises | 308 370.00 | | 308 370.00 | 308 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 045.00 | 26 543.00 | 1 260 502.00 | 1 287 045.00 |
BZ Autres créances | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CF Disponibilités | 894 149.00 | | 894 149.00 | 894 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 940.00 | 26 543.00 | 3 354 397.00 | 3 380 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 878.00 | 1 376 806.00 | 3 429 072.00 | 4 805 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 386.00 | 360 386.00 | | 360 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 028 599.00 | 964 739.00 | | 1 028 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 625.00 | 63 860.00 | | 233 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 038.00 | 4 543.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 648.00 | 1 503 528.00 | | 1 735 648.00 |
DP Provisions pour risques | 168.00 | 1 455.00 | | 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 168.00 | 1 455.00 | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 366.00 | 110 939.00 | | 97 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 416.00 | 164 844.00 | | 369 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 801.00 | 971 276.00 | | 806 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 674.00 | 271 888.00 | | 419 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 256.00 | 1 518 948.00 | | 1 693 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 072.00 | 3 023 931.00 | | 3 429 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 555.00 | 1 463 687.00 | | 1 646 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 881.00 | | 13 057.00 | 1 411 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 087.00 | | 12 607.00 | 1 394 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | 450.00 | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 352.00 | 45 910.00 | | 1 304 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 1 524.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 779.00 | 44 386.00 | | 1 299 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455.00 | 168.00 | 1 455.00 | 1 455.00 |
6T Sur comptes clients | 46 251.00 | | 19 708.00 | 46 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 251.00 | | 19 708.00 | 46 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 706.00 | 168.00 | 21 163.00 | 47 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | 21 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 801.00 | 806 801.00 | | 806 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 234.00 | 182 234.00 | | 182 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 508.00 | 118 508.00 | | 118 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 195.00 | 1 255 195.00 | | 1 255 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VB T. V. A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 990.00 | 50 288.00 | 46 702.00 | 96 990.00 |
VI Groupe et associés | 369 416.00 | 369 416.00 | | 369 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
VP Divers | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 446.00 | 1 367 446.00 | | 1 367 446.00 |
VW T.V.A. | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 256.00 | 1 646 554.00 | 46 702.00 | 1 693 256.00 |