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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 893.00 | 24 326.00 | 3 566.00 | 27 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 808.00 | 28 326.00 | 6 481.00 | 34 808.00 |
BT Marchandises | 86 590.00 | | 86 590.00 | 86 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 580.00 | 102 782.00 | 1 212 798.00 | 1 315 580.00 |
BZ Autres créances | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 297.00 | | 433 297.00 | 433 297.00 |
CF Disponibilités | 241 314.00 | | 241 314.00 | 241 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 443.00 | 102 782.00 | 2 031 661.00 | 2 134 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 251.00 | 131 108.00 | 2 038 143.00 | 2 169 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
DH Report à nouveau | 57 375.00 | 34 324.00 | | 57 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 787.00 | 193 051.00 | | 316 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 794.00 | 1 163 008.00 | | 1 309 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 669.00 | 87 589.00 | | 95 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 669.00 | 87 589.00 | | 95 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 50.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 416.00 | 349 780.00 | | 175 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 930.00 | 370 336.00 | | 439 930.00 |
EA Autres dettes | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 680.00 | 737 413.00 | | 632 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 143.00 | 1 988 010.00 | | 2 038 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 680.00 | 737 413.00 | | 632 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 50.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 101.00 | | 1 834.00 | 36 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 127.00 | 34 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | 27 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 186.00 | | 1 834.00 | 29 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 205.00 | 7 248.00 | 3 127.00 | 24 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 2 989.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 194.00 | 4 259.00 | 3 127.00 | 23 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 589.00 | 8 080.00 | | 87 589.00 |
6T Sur comptes clients | 108 640.00 | 20 384.00 | 26 242.00 | 108 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 640.00 | 20 384.00 | 26 242.00 | 108 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 229.00 | 28 464.00 | 26 242.00 | 196 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 464.00 | 26 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 416.00 | 175 416.00 | | 175 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 635.00 | 178 635.00 | | 178 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 938.00 | 1 202 938.00 | | 1 202 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 666.00 | 1 340 846.00 | 2 820.00 | 1 343 666.00 |
VW T.V.A. | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 680.00 | 632 680.00 | | 632 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |