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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 653.00 | 221 999.00 | 24 654.00 | 246 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 467.00 | 93 848.00 | 161 620.00 | 255 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 822.00 | 392 071.00 | 187 751.00 | 579 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 757.00 | 402.00 | 1 874 355.00 | 1 874 757.00 |
BZ Autres créances | 121 168.00 | | 121 168.00 | 121 168.00 |
CF Disponibilités | 972 083.00 | | 972 083.00 | 972 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 008.00 | 402.00 | 2 967 606.00 | 2 968 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 830.00 | 392 473.00 | 3 155 357.00 | 3 547 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 665.00 | | | 202 665.00 |
DK Provisions réglementées | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
DL TOTAL (I) | 291 676.00 | | | 291 676.00 |
DP Provisions pour risques | 138 799.00 | | | 138 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 017.00 | | | 195 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 118.00 | | | 618 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 479.00 | | | 445 479.00 |
EA Autres dettes | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 531 076.00 | | | 1 531 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 664.00 | | | 2 668 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 357.00 | | | 3 155 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 664.00 | | | 2 668 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 229 960.00 | | 5 229 960.00 | 5 229 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 960.00 | | 5 229 960.00 | 5 229 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 382.00 | |
GE Autres charges | | | 310 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | | | 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 465.00 | | | -8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 177.00 | | | 5 338 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 511.00 | | | 5 135 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 665.00 | | | 202 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 944.00 | | | 700 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 122.00 | 579 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 122.00 | 502 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 242.00 | | | 623 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 106.00 | 44 086.00 | 121 122.00 | 469 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 882.00 | 44 086.00 | 121 122.00 | 392 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 066.00 | 26 065.00 | | 21 066.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 809.00 | 9 382.00 | 59 174.00 | 244 809.00 |
6T Sur comptes clients | 402.00 | | | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402.00 | | | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 277.00 | 35 447.00 | 59 174.00 | 266 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 118.00 | 618 118.00 | | 618 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 531 076.00 | 1 531 076.00 | | 1 531 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874 757.00 | 1 874 757.00 | | 1 874 757.00 |
VB T. V. A. | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
VI Groupe et associés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 403.00 | 1 995 925.00 | 1 477.00 | 1 997 403.00 |
VW T.V.A. | 304 144.00 | 304 144.00 | | 304 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 664.00 | 2 668 664.00 | | 2 668 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |