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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 982.00 | 10 578.00 | 7 405.00 | 17 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 855.00 | 15 057.00 | 54 798.00 | 69 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 101.00 | 1 131.00 | 39 970.00 | 41 101.00 |
BZ Autres créances | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CF Disponibilités | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 755.00 | 1 131.00 | 119 624.00 | 120 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 610.00 | 16 188.00 | 174 423.00 | 190 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 18 570.00 | 61 786.00 | | 18 570.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 603.00 | 16 783.00 | | 51 603.00 |
DL TOTAL (I) | 119 675.00 | 128 072.00 | | 119 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 9 235.00 | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 992.00 | 77 646.00 | | 45 992.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 1 212.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 747.00 | 107 860.00 | | 54 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 423.00 | 235 932.00 | | 174 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 747.00 | 107 860.00 | | 54 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 019.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 473.00 | | 638 473.00 | 638 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 473.00 | | 638 473.00 | 638 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 80 000.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 80 000.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 292.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 70 109.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 70 401.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | 9 599.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 998.00 | 734 457.00 | | 643 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 394.00 | 717 673.00 | | 592 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 603.00 | 16 783.00 | | 51 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970.00 | 7 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 238.00 | 69 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | 22 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 443.00 | 4 859.00 | 5 244.00 | 15 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 443.00 | 4 859.00 | 5 244.00 | 15 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | 1 131.00 | 984.00 | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | 1 131.00 | 984.00 | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | 1 131.00 | 984.00 | 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |