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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 895.00 | 34 676.00 | 17 219.00 | 51 895.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 328.00 | 35 034.00 | 17 294.00 | 52 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 385.00 | 26 317.00 | 102 068.00 | 128 385.00 |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 249 859.00 | | 249 859.00 | 249 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 561.00 | 26 317.00 | 369 244.00 | 395 561.00 |
110 Total général Actif | 447 888.00 | 61 351.00 | 386 538.00 | 447 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 378.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 782.00 | | | 782.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 520.00 | | | 6 520.00 |