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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 089.00 | 57 971.00 | 9 119.00 | 67 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 160.00 | 325 814.00 | 61 346.00 | 387 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 473.00 | 383 785.00 | 226 688.00 | 610 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BZ Autres créances | 177 315.00 | | 177 315.00 | 177 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 175.00 | | 220 175.00 | 220 175.00 |
CF Disponibilités | 70 859.00 | | 70 859.00 | 70 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 184.00 | | 496 184.00 | 496 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 657.00 | 383 785.00 | 722 873.00 | 1 106 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
DH Report à nouveau | 173 527.00 | | | 173 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 976.00 | | | -22 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 320 313.00 | | | 320 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 655.00 | | | 263 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 560.00 | | | 402 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 873.00 | | | 722 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 536.00 | | | 227 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 744.00 | 30 041.00 | | 353 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 744.00 | 30 041.00 | | 353 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 655.00 | 88 631.00 | 175 024.00 | 263 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 274.00 | 186 274.00 | | 186 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 525.00 | 186 274.00 | 2 251.00 | 188 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 560.00 | 227 536.00 | 175 024.00 | 402 560.00 |