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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 612.00 | | 218 612.00 | 218 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 079.00 | 24 223.00 | 42 856.00 | 67 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 667.00 | 117 667.00 | | 117 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 176.00 | 48 411.00 | 4 765.00 | 53 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 939.00 | 190 301.00 | 278 638.00 | 468 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 272.00 | | 152 272.00 | 152 272.00 |
BZ Autres créances | 453 899.00 | | 453 899.00 | 453 899.00 |
CF Disponibilités | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 528.00 | | 661 528.00 | 661 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 467.00 | 190 301.00 | 940 166.00 | 1 130 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 352 639.00 | 320 512.00 | | 352 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 733.00 | 32 127.00 | | 17 733.00 |
DL TOTAL (I) | 484 772.00 | 467 039.00 | | 484 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 381.00 | 64 432.00 | | 29 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 664.00 | 27 687.00 | | 205 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 951.00 | 36 828.00 | | 28 951.00 |
EA Autres dettes | 31 397.00 | 41 659.00 | | 31 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 394.00 | 170 606.00 | | 455 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 166.00 | 637 645.00 | | 940 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 836.00 | 14 283.00 | 13 818.00 | 189 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 043.00 | 11 180.00 | | 13 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 793.00 | 3 103.00 | 13 818.00 | 176 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 664.00 | 205 664.00 | | 205 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 773.00 | 615 773.00 | | 615 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 177.00 | 615 773.00 | 12 404.00 | 628 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 394.00 | 455 394.00 | | 455 394.00 |