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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 1 421.00 | 999.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 181.00 | 1 412.00 | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 153.00 | 11 339.00 | 29 814.00 | 41 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 115.00 | 12 940.00 | 38 175.00 | 51 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
BZ Autres créances | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CF Disponibilités | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 590.00 | | 179 590.00 | 179 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 705.00 | 12 940.00 | 217 765.00 | 230 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
DH Report à nouveau | -35 193.00 | | | -35 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DL TOTAL (I) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 393.00 | | | 189 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 765.00 | | | 217 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 241.00 | | 872 241.00 | 872 241.00 |
FG Production vendue services | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 381.00 | | 877 381.00 | 877 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 275.00 | | | -6 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 730.00 | | | 889 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 561.00 | | | 869 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 508.00 | | 11 666.00 | 46 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 57 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 42 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | 815.00 | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 738.00 | | 4 901.00 | 38 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | 5 950.00 | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 022.00 | 5 811.00 | 893.00 | 8 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 404.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 006.00 | 5 407.00 | 893.00 | 7 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 039.00 | 7 946.00 | 12 093.00 | 20 039.00 |
VI Groupe et associés | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
VW T.V.A. | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 033.00 | 116 940.00 | 12 093.00 | 129 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
ST Autres comptes | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
YT Sous‐traitance | 629 032.00 | | | 629 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 043.00 | | | 714 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |