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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 555.00 | 115 780.00 | 9 774.00 | 125 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 577.00 | 122 156.00 | 107 420.00 | 229 577.00 |
BT Marchandises | 259 993.00 | 56 252.00 | 203 741.00 | 259 993.00 |
BZ Autres créances | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CF Disponibilités | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 073.00 | 56 252.00 | 306 821.00 | 363 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 650.00 | 178 408.00 | 414 241.00 | 592 650.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 016.00 | 64 504.00 | | 76 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 613.00 | 11 512.00 | | 7 613.00 |
DL TOTAL (I) | 88 203.00 | 80 590.00 | | 88 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 092.00 | 69 902.00 | | 86 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 392.00 | 53 545.00 | | 52 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 167.00 | 128 010.00 | | 103 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 388.00 | 105 069.00 | | 84 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 038.00 | 356 527.00 | | 326 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 241.00 | 437 116.00 | | 414 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 614.00 | | 1 963.00 | 227 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 884.00 | | | 129 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | 1 963.00 | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 951.00 | 12 206.00 | | 109 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 904.00 | 12 206.00 | | 107 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 610.00 | 11 642.00 | | 44 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 610.00 | 11 642.00 | | 44 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 610.00 | 11 642.00 | | 44 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 199.00 | 16 953.00 | 15 245.00 | 32 199.00 |
VI Groupe et associés | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 702.00 | 33 951.00 | 13 751.00 | 47 702.00 |
VW T.V.A. | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 038.00 | 310 793.00 | 15 245.00 | 326 038.00 |