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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 797.00 | 567 797.00 | | 567 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 797.00 | 58 850.00 | 50 947.00 | 109 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 475.00 | 626 647.00 | 96 828.00 | 723 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 417.00 | 6 000.00 | 1 417.00 | 7 417.00 |
BZ Autres créances | 442 249.00 | | 442 249.00 | 442 249.00 |
CF Disponibilités | 602 653.00 | | 602 653.00 | 602 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 095.00 | 6 000.00 | 1 058 095.00 | 1 064 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 570.00 | 632 647.00 | 1 154 923.00 | 1 787 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
DH Report à nouveau | -1 355 056.00 | -1 423 797.00 | | -1 355 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 182.00 | 194 782.00 | | -17 182.00 |
DL TOTAL (I) | -1 315 982.00 | -1 172 760.00 | | -1 315 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 856.00 | 1 967 514.00 | | 1 904 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 827.00 | 64 567.00 | | 47 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 261.00 | 449 743.00 | | 313 261.00 |
EA Autres dettes | 13 944.00 | 694.00 | | 13 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 735.00 | 49 627.00 | | 40 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 624.00 | 2 532 145.00 | | 2 320 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 923.00 | 1 359 385.00 | | 1 154 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 624.00 | 832 145.00 | | 620 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 904 856.00 | | | 1 904 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 578.00 | | 897.00 | 722 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 797.00 | | | 567 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 797.00 | | | 109 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 985.00 | | 897.00 | 44 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 124.00 | 11 726.00 | | 47 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 124.00 | 11 726.00 | | 47 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 282.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 567 797.00 | | | 567 797.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 9 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 797.00 | | 9 000.00 | 582 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 797.00 | 150 282.00 | 9 000.00 | 582 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 241.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 000.00 | 200 000.00 | 1 000 000.00 | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 596.00 | 152 596.00 | | 152 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 239.00 | 143 239.00 | | 143 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
UX Autres créances clients | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VC Groupe et associés | 152 530.00 | 152 530.00 | | 152 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 101.00 | 267 101.00 | | 267 101.00 |
VP Divers | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 323.00 | 507 323.00 | | 507 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 624.00 | 620 624.00 | 1 000 000.00 | 2 320 624.00 |