| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 217.00 | 19 290.00 | 203 927.00 | 223 217.00 |
AH Fonds commercial | 374 774.00 | | 374 774.00 | 374 774.00 |
AN Terrains | 303 163.00 | 13 848.00 | 289 315.00 | 303 163.00 |
AP Constructions | 1 152 654.00 | 741 992.00 | 410 663.00 | 1 152 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 866.00 | 1 189 965.00 | 200 901.00 | 1 390 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 462.00 | 320 798.00 | 124 663.00 | 445 462.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 406.00 | 2 287 143.00 | 1 604 262.00 | 3 891 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 043.00 | | 409 043.00 | 409 043.00 |
BP En cours de production de services | 18 873 790.00 | | 18 873 790.00 | 18 873 790.00 |
BT Marchandises | 655 734.00 | | 655 734.00 | 655 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 140.00 | 285 515.00 | 1 453 625.00 | 1 739 140.00 |
BZ Autres créances | 647 782.00 | | 647 782.00 | 647 782.00 |
CF Disponibilités | 676 912.00 | | 676 912.00 | 676 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 059 918.00 | 285 515.00 | 22 774 403.00 | 23 059 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 951 323.00 | 2 572 658.00 | 24 378 665.00 | 26 951 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 440.00 | 2 037 440.00 | | 2 037 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 346.00 | 75 828.00 | | 80 346.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DG Autres réserves | 1 148 025.00 | 1 062 185.00 | | 1 148 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 333.00 | 90 358.00 | | 333 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 695.00 | 3 271 362.00 | | 3 604 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 328 548.00 | 16 424 189.00 | | 16 328 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 599.00 | 5 237 600.00 | | 4 109 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 880.00 | 100 936.00 | | 231 880.00 |
EA Autres dettes | 102 686.00 | 6 231.00 | | 102 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 773 970.00 | 21 811 495.00 | | 20 773 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 378 665.00 | 25 082 856.00 | | 24 378 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 599 718.00 | 21 633 402.00 | | 18 599 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 701 577.00 | 13 708 357.00 | | 13 701 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 580 593.00 | 9 199 209.00 | 12 779 802.00 | 3 580 593.00 |
FG Production vendue services | 116 238.00 | 467.00 | 116 705.00 | 116 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 831.00 | 9 199 676.00 | 12 896 507.00 | 3 696 831.00 |
FM Production stockée | | | -892 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 009 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 032 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 086.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 254 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 827.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 017.00 | | | 95 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 017.00 | 1 596.00 | | 95 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 017.00 | 29 154.00 | | -95 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 533.00 | 38 529.00 | | 123 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 010 107.00 | 10 199 340.00 | | 12 010 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 676 774.00 | 10 108 982.00 | | 11 676 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 333.00 | 90 358.00 | | 333 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 650.00 | | 242 670.00 | 3 655 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 914.00 | 3 891 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 914.00 | 3 292 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 990.00 | | | 597 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 389.00 | | 242 670.00 | 3 056 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 841.00 | 127 302.00 | | 2 159 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 301.00 | 127 302.00 | | 2 139 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 428.00 | 70 086.00 | | 215 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 428.00 | 70 086.00 | | 215 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 428.00 | 70 086.00 | | 215 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 599.00 | 4 109 599.00 | | 4 109 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 686.00 | 102 686.00 | | 102 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 625.00 | 1 453 625.00 | | 1 453 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 515.00 | 285 515.00 | | 285 515.00 |
VB T. V. A. | 597 055.00 | 597 055.00 | | 597 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 701 577.00 | 13 701 577.00 | | 13 701 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626 970.00 | 453 975.00 | 2 155 495.00 | 2 626 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 438.00 | 2 444 438.00 | | 2 444 438.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 772 713.00 | 18 599 718.00 | 2 155 495.00 | 20 772 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 434.00 | 61 851.00 | | 54 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 605.00 | 140 084.00 | | 161 605.00 |
ST Autres comptes | 513 739.00 | 452 829.00 | | 513 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 930.00 | 228 198.00 | | 230 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 013.00 | 14 498.00 | | 2 013.00 |
YT Sous‐traitance | 177 475.00 | 81 157.00 | | 177 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 939.00 | 41 089.00 | | 78 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 438.00 | 47 923.00 | | 23 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 872.00 | 109 774.00 | | 77 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 833.00 | 442 779.00 | | 724 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 111 047.00 | 1 063 021.00 | | 1 111 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 688.00 | 943 357.00 | | 1 162 688.00 |