| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 168 977.00 | | 168 977.00 | 168 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 765.00 | 37 048.00 | 2 717.00 | 39 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 941.00 | 213 617.00 | 60 324.00 | 273 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 838.00 | 252 025.00 | 232 813.00 | 484 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CF Disponibilités | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 693.00 | 252 025.00 | 268 668.00 | 520 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 727.00 | 23 665.00 | | 35 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 483.00 | 14 165.00 | | 9 483.00 |
DL TOTAL (I) | 57 594.00 | 50 215.00 | | 57 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 302.00 | 79 126.00 | | 57 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 243.00 | 128 298.00 | | 129 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 305.00 | 44 988.00 | | 20 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154.00 | 698.00 | | 3 154.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 933.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 074.00 | 254 043.00 | | 211 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 668.00 | 304 258.00 | | 268 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 287.00 | 5 260.00 | | 9 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 590.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 534.00 | 4 670.00 | | 6 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 287.00 | 151 826.00 | | 171 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 560.00 | 128 161.00 | | 135 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 727.00 | 23 665.00 | | 35 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 010.00 | 19 031.00 | 16.00 | 233 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 650.00 | 19 031.00 | 16.00 | 231 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 313.00 | 130 313.00 | | 130 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 184.00 | 25 221.00 | 31 962.00 | 57 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 074.00 | 179 111.00 | 31 962.00 | 211 074.00 |