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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 315.00 | 225.00 | 1 540.00 |
AP Constructions | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 827.00 | 43 156.00 | 5 670.00 | 48 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 776.00 | 105 201.00 | 10 575.00 | 115 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 878.00 | 151 407.00 | 21 471.00 | 172 878.00 |
BT Marchandises | 473 336.00 | 14 300.00 | 459 036.00 | 473 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 471.00 | | 56 471.00 | 56 471.00 |
BZ Autres créances | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CF Disponibilités | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 432.00 | 14 300.00 | 625 132.00 | 639 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 309.00 | 165 707.00 | 646 602.00 | 812 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 434.00 | 39 181.00 | | 81 434.00 |
DL TOTAL (I) | 207 918.00 | 165 666.00 | | 207 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 284.00 | 135 612.00 | | 106 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 395.00 | 127 812.00 | | 111 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 943.00 | 56 329.00 | | 46 943.00 |
EA Autres dettes | 174 063.00 | 13 268.00 | | 174 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 684.00 | 503 082.00 | | 438 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 602.00 | 668 747.00 | | 646 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 173.00 | 6 187.00 | 2 953.00 | 148 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 858.00 | 6 187.00 | 2 954.00 | 146 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 395.00 | 111 395.00 | | 111 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 063.00 | 174 063.00 | | 174 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 284.00 | 37 681.00 | 68 603.00 | 106 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 684.00 | 370 081.00 | 68 603.00 | 438 684.00 |