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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 594.00 | 4 641.00 | 8 954.00 | 13 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 007.00 | 42 108.00 | 35 899.00 | 78 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 554.00 | 52 046.00 | 67 508.00 | 119 554.00 |
BT Marchandises | 202 147.00 | 4 886.00 | 197 261.00 | 202 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 275.00 | 270.00 | 42 005.00 | 42 275.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 84 749.00 | | 84 749.00 | 84 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 958.00 | 5 156.00 | 335 802.00 | 340 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 512.00 | 57 202.00 | 403 310.00 | 460 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 414.00 | 12 699.00 | | 31 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 537.00 | 18 715.00 | | 63 537.00 |
DL TOTAL (I) | 138 951.00 | 75 414.00 | | 138 951.00 |
DP Provisions pour risques | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 993.00 | 14 705.00 | | 32 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 291.00 | 134 809.00 | | 135 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 150.00 | 5 276.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 790.00 | 30 796.00 | | 43 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 373.00 | 27 876.00 | | 43 373.00 |
EA Autres dettes | | 27 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 596.00 | 241 277.00 | | 261 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 310.00 | 316 691.00 | | 403 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 323.00 | 7 230.00 | 752 553.00 | 745 323.00 |
FG Production vendue services | 56 868.00 | 300.00 | 57 168.00 | 56 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 192.00 | 7 530.00 | 809 722.00 | 802 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 084.00 | 175.00 | | 9 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 084.00 | -15.00 | | 9 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 635.00 | 1 637.00 | | 19 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 411.00 | 597 015.00 | | 830 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 874.00 | 578 299.00 | | 766 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 537.00 | 18 715.00 | | 63 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 079.00 | | | 4 079.00 |