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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 374.00 | 1 251.00 | 1 624.00 |
AP Constructions | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 192.00 | 45 141.00 | 11 051.00 | 56 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 187.00 | 68 066.00 | 25 121.00 | 93 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 137.00 | 119 529.00 | 41 608.00 | 161 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 835.00 | 1 546.00 | 922 289.00 | 923 835.00 |
BZ Autres créances | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
CF Disponibilités | 992 503.00 | | 992 503.00 | 992 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 130.00 | 1 546.00 | 2 128 584.00 | 2 130 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 267.00 | 121 075.00 | 2 170 192.00 | 2 291 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 001.00 | 162 282.00 | | 176 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 232.00 | 299 479.00 | | 236 232.00 |
DL TOTAL (I) | 424 763.00 | 474 291.00 | | 424 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 013.00 | 243 984.00 | | 244 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 637.00 | 888 297.00 | | 1 427 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 749.00 | 29 408.00 | | 59 749.00 |
EA Autres dettes | 14 030.00 | 23 884.00 | | 14 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 428.00 | 1 188 755.00 | | 1 745 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 192.00 | 1 663 047.00 | | 2 170 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 420 797.00 | 1 527 608.00 | 8 948 405.00 | 7 420 797.00 |
FG Production vendue services | 179 634.00 | | 179 634.00 | 179 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600 431.00 | 1 527 608.00 | 9 128 038.00 | 7 600 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 142 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 246 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 819 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 35.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 35.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -35.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 205.00 | 116 477.00 | | 85 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 142 707.00 | 10 427 839.00 | | 9 142 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906 475.00 | 10 128 360.00 | | 8 906 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 232.00 | 299 479.00 | | 236 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 164.00 | 9 365.00 | | 110 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 791.00 | 9 365.00 | | 109 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | 1 104.00 | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | 1 104.00 | | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | 1 104.00 | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 013.00 | 244 013.00 | | 244 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 637.00 | 1 427 637.00 | | 1 427 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074 879.00 | 1 074 879.00 | | 1 074 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 879.00 | 1 074 879.00 | | 1 074 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 428.00 | 1 745 428.00 | | 1 745 428.00 |