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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 618.00 | 23 837.00 | 3 781.00 | 27 618.00 |
AH Fonds commercial | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 92 299.00 | 36 356.00 | 55 943.00 | 92 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 580.00 | 915 127.00 | 494 453.00 | 1 409 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 432.00 | 507 001.00 | 164 431.00 | 671 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 229.00 | 1 482 321.00 | 1 038 907.00 | 2 521 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 531.00 | | 113 531.00 | 113 531.00 |
BT Marchandises | 278 723.00 | | 278 723.00 | 278 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 587.00 | | 531 587.00 | 531 587.00 |
BZ Autres créances | 160 623.00 | | 160 623.00 | 160 623.00 |
CF Disponibilités | 1 137 079.00 | | 1 137 079.00 | 1 137 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 107.00 | | 74 107.00 | 74 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 649.00 | | 2 296 649.00 | 2 296 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 878.00 | 1 482 321.00 | 3 335 556.00 | 4 817 878.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 862 063.00 | 942 464.00 | | 862 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 138.00 | -80 401.00 | | 175 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 202.00 | 1 027 063.00 | | 1 202 202.00 |
DP Provisions pour risques | 61 879.00 | 27 086.00 | | 61 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 879.00 | 27 086.00 | | 61 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 284.00 | 1 014 768.00 | | 929 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 832.00 | 378 742.00 | | 532 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 387.00 | 314 668.00 | | 392 387.00 |
EA Autres dettes | 215 694.00 | 196 055.00 | | 215 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 476.00 | 1 904 233.00 | | 2 071 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 556.00 | 2 958 383.00 | | 3 335 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 061.00 | 1 081 044.00 | | 1 642 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 10 133.00 | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 594.00 | | 390 665.00 | 2 161 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 432.00 | 41 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 030.00 | 2 521 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 599.00 | 2 173 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 918.00 | | 27 441.00 | 278 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 686.00 | | 361 224.00 | 1 839 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 990.00 | | 2 000.00 | 42 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 380.00 | 249 521.00 | 15 580.00 | 1 248 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 454.00 | 2 383.00 | | 21 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 926.00 | 247 139.00 | 15 580.00 | 1 226 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 086.00 | 34 793.00 | | 27 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 086.00 | 34 793.00 | | 27 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 832.00 | 532 832.00 | | 532 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 375.00 | 199 375.00 | | 199 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 694.00 | 215 694.00 | | 215 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UP Prêts | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 531 587.00 | 531 587.00 | | 531 587.00 |
VB T. V. A. | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 684.00 | 499 269.00 | 429 415.00 | 928 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 895.00 | | | 115 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 846.00 | | | 191 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 754.00 | 135 754.00 | | 135 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 385.00 | 766 385.00 | 40 000.00 | 806 385.00 |
VW T.V.A. | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 476.00 | 1 642 061.00 | 429 415.00 | 2 071 476.00 |