| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
AH Fonds commercial | 171 633.00 | 6 633.00 | 165 000.00 | 171 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 109.00 | 332 235.00 | 91 874.00 | 424 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 540.00 | 556 453.00 | 102 086.00 | 658 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 383.00 | 955 643.00 | 408 739.00 | 1 364 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 641.00 | 21 056.00 | 446 584.00 | 467 641.00 |
BZ Autres créances | 140 468.00 | | 140 468.00 | 140 468.00 |
CF Disponibilités | 252 167.00 | | 252 167.00 | 252 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 860 277.00 | 21 056.00 | 839 221.00 | 860 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 661.00 | 976 700.00 | 1 247 960.00 | 2 224 661.00 |
CU Autres participations | 52 422.00 | 49 422.00 | 3 000.00 | 52 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 038.00 | 206 038.00 | | 206 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
DG Autres réserves | 405 294.00 | 405 294.00 | | 405 294.00 |
DH Report à nouveau | -568 337.00 | -567 398.00 | | -568 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988.00 | -939.00 | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 152 471.00 | 148 483.00 | | 152 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 618.00 | 494 909.00 | | 458 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 1 332.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 917.00 | 223 550.00 | | 348 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 423.00 | 273 037.00 | | 286 423.00 |
EA Autres dettes | | 12 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 488.00 | 1 005 069.00 | | 1 095 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 960.00 | 1 153 552.00 | | 1 247 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 205.00 | 1 005 069.00 | | 718 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 967.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
FG Production vendue services | 3 375 996.00 | | 3 375 996.00 | 3 375 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 765.00 | | 3 391 765.00 | 3 391 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | 570.00 | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 570.00 | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | -570.00 | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 375.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 069.00 | 2 781 626.00 | | 3 433 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 081.00 | 2 782 565.00 | | 3 429 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988.00 | -939.00 | | 3 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 368.00 | 55 738.00 | 27 928.00 | 878 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 828.00 | | 12 295.00 | 29 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 540.00 | 55 738.00 | 15 633.00 | 848 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 918.00 | 348 918.00 | | 348 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 039.00 | 79 039.00 | | 79 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
UX Autres créances clients | 442 373.00 | 442 373.00 | | 442 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VB T. V. A. | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 618.00 | 81 334.00 | 377 284.00 | 458 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
VW T.V.A. | 116 760.00 | 116 760.00 | | 116 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 489.00 | 718 205.00 | 377 284.00 | 1 095 489.00 |