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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617 179.00 | 2 929 314.00 | 687 865.00 | 3 617 179.00 |
AH Fonds commercial | 187 915.00 | | 187 915.00 | 187 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 800.00 | | 409 800.00 | 409 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 220.00 | 206 509.00 | 234 712.00 | 441 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 415.00 | | 73 415.00 | 73 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 707.00 | 3 135 823.00 | 2 203 884.00 | 5 339 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 672.00 | 3 199.00 | 2 405 472.00 | 2 408 672.00 |
BZ Autres créances | 483 310.00 | | 483 310.00 | 483 310.00 |
CF Disponibilités | 1 157 772.00 | | 1 157 772.00 | 1 157 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 613.00 | | 126 613.00 | 126 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 638.00 | 3 199.00 | 4 178 438.00 | 4 181 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 344.00 | 3 139 022.00 | 6 382 322.00 | 9 521 344.00 |
CU Autres participations | 610 177.00 | | 610 177.00 | 610 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 845.00 | 140 845.00 | | 140 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 629.00 | 879 629.00 | | 879 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 270.00 | 420 726.00 | | -374 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 217.00 | -794 996.00 | | 61 217.00 |
DK Provisions réglementées | 91 213.00 | 50 213.00 | | 91 213.00 |
DL TOTAL (I) | 872 725.00 | 770 508.00 | | 872 725.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 650.00 | 630 841.00 | | 645 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 340.00 | 223 840.00 | | 171 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 827.00 | 116 885.00 | | 91 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 983.00 | 579 141.00 | | 294 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 521.00 | 1 258 436.00 | | 1 292 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 120.00 | 27 510.00 | | 41 120.00 |
EA Autres dettes | | 9 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 966 157.00 | 2 506 141.00 | | 2 966 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 503 598.00 | 5 352 294.00 | | 5 503 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 322.00 | 6 128 802.00 | | 6 382 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 078 736.00 | 4 919 620.00 | | 5 078 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 241.00 | 111 174.00 | 610 415.00 | 499 241.00 |
FG Production vendue services | 4 618 507.00 | 533 118.00 | 5 151 625.00 | 4 618 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 749.00 | 644 292.00 | 5 762 041.00 | 5 117 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 409 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 476 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 063.00 | 41 001.00 | | 46 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 688.00 | -41 001.00 | | -45 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 109.00 | 120 266.00 | | 101 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 896.00 | -219 727.00 | | -280 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 606.00 | 5 751 158.00 | | 6 412 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 389.00 | 6 546 154.00 | | 6 351 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 217.00 | -794 996.00 | | 61 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 176.00 | | 603 736.00 | 4 772 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 206.00 | 5 339 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 214 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 206.00 | 441 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783 638.00 | | 431 256.00 | 3 783 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 391.00 | | 161 035.00 | 316 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 147.00 | | 11 445.00 | 672 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 791.00 | 322 237.00 | 36 206.00 | 2 849 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655 846.00 | 273 468.00 | | 2 655 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 945.00 | 48 769.00 | 36 206.00 | 193 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 213.00 | 41 001.00 | | 50 213.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 956.00 | | 13 756.00 | 16 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 956.00 | | 13 756.00 | 16 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 169.00 | 41 001.00 | 13 756.00 | 73 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 983.00 | 294 983.00 | | 294 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 477.00 | 377 477.00 | | 377 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 442.00 | 392 442.00 | | 392 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 966 157.00 | 2 966 157.00 | | 2 966 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 472.00 | | | 2 405 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 650.00 | 220 788.00 | 424 862.00 | 645 650.00 |
VI Groupe et associés | 171 340.00 | 171 340.00 | | 171 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 584.00 | | | 225 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 197.00 | | | 331 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 009.00 | 3 018 594.00 | 73 415.00 | 3 092 009.00 |
VW T.V.A. | 514 839.00 | 514 839.00 | | 514 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 411 771.00 | 4 986 909.00 | 424 862.00 | 5 411 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |