| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 406 101.00 | 49 386 426.00 | 19 675.00 | 49 406 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 413 394.00 | 49 393 719.00 | 19 675.00 | 49 413 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
BZ Autres créances | 144 103.00 | | 144 103.00 | 144 103.00 |
CF Disponibilités | 413 041.00 | | 413 041.00 | 413 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 252.00 | | 612 252.00 | 612 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 025 647.00 | 49 393 719.00 | 631 927.00 | 50 025 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | 485 724.00 | | | 485 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 768.00 | | | -251 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 750.00 | 29 000.00 | | 242 750.00 |
DL TOTAL (I) | 284 247.00 | | | 284 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 405.00 | | | 264 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
EA Autres dettes | 2 125 000.00 | 48 090.00 | | 2 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 679.00 | | | 347 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 927.00 | | | 631 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 679.00 | | | 347 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 405.00 | | | 264 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
FG Production vendue services | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 748.00 | 17 343.00 | | -121 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 177.00 | | | 168 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 946.00 | | | 419 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 768.00 | | | -251 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 319 811.00 | | 267 817.00 | 49 319 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 233.00 | 49 413 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 233.00 | 49 413 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 319 811.00 | | 267 817.00 | 49 319 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 145 577.00 | 248 142.00 | | 49 145 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 145 577.00 | 248 142.00 | | 49 145 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 704.00 | 288 704.00 | | 288 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VB T. V. A. | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 405.00 | 264 405.00 | | 264 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 839.00 | 145 839.00 | | 145 839.00 |
VP Divers | 144 103.00 | 144 103.00 | | 144 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 711.00 | 192 711.00 | | 192 711.00 |
VW T.V.A. | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 680.00 | 347 680.00 | | 347 680.00 |