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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 631.00 | 11 555.00 | 1 077.00 | 12 631.00 |
040 Immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 174.00 | 11 555.00 | 57 619.00 | 69 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
060 Stock marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
084 Disponibilités | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
110 Total général Actif | 100 565.00 | 11 555.00 | 89 011.00 | 100 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 041.00 | 720.00 | | 2 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 252.00 | 82 237.00 | | 65 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 930.00 | 82 957.00 | | 76 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 167.00 | 359.00 | | 1 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | 41.00 | | -49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 521.00 | 2 619.00 | | 1 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | -78.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 28 868.00 | 32 345.00 | | 28 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 2 773.00 | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 407.00 | 26 804.00 | | 22 407.00 |
252 Charges sociales | 7 252.00 | 7 275.00 | | 7 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 855.00 | 72 162.00 | | 63 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 075.00 | 10 795.00 | | 13 075.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 2 634.00 | 7 221.00 | | 2 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 2 756.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 374.00 | 854.00 | | 10 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |