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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 275.00 | 127 177.00 | 25 097.00 | 152 275.00 |
040 Immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 977.00 | 127 378.00 | 28 598.00 | 155 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 392.00 | 2 516.00 | 26 876.00 | 29 392.00 |
072 Créances – Autres | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
084 Disponibilités | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 509.00 | 2 516.00 | 135 993.00 | 138 509.00 |
110 Total général Actif | 294 486.00 | 129 894.00 | 164 592.00 | 294 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 886.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 480.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 734.00 | | | 321 734.00 |
230 Autres produits | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 891.00 | | | 325 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
242 Autres charges externes. | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
252 Charges sociales | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
262 Autres charges | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 093.00 | | | 297 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 027.00 | | | 155 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |