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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
AP Constructions | 1 223 817.00 | 471 359.00 | 752 458.00 | 1 223 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 259.00 | 110 376.00 | 17 883.00 | 128 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 377.00 | 637 378.00 | 798 999.00 | 1 436 377.00 |
BT Marchandises | 617 482.00 | | 617 482.00 | 617 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 463.00 | 31 584.00 | 3 879.00 | 35 463.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CF Disponibilités | 1 444 977.00 | | 1 444 977.00 | 1 444 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 473.00 | 31 584.00 | 2 088 889.00 | 2 120 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 850.00 | 668 962.00 | 2 887 888.00 | 3 556 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 180.00 | 674 180.00 | | 674 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
DG Autres réserves | 344 980.00 | 284 393.00 | | 344 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 307.00 | 60 587.00 | | 789 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 468.00 | 1 043 162.00 | | 1 832 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 574.00 | 272 778.00 | | 235 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 447.00 | 90 650.00 | | 147 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 22 415.00 | | 21 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 833.00 | 7 853.00 | | 585 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 64 938.00 | 73 160.00 | | 64 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 420.00 | 468 357.00 | | 1 055 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 888.00 | 1 511 519.00 | | 2 887 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 606.00 | 233 153.00 | | 858 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 286.00 | | 91.00 | 1 436 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 308.00 | | | 1 421 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 977.00 | | 91.00 | 14 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 320.00 | 56 058.00 | | 581 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 320.00 | 56 058.00 | | 581 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 723.00 | 25 610.00 | 21 113.00 | 46 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 990.00 | 332 990.00 | | 332 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 574.00 | 59 873.00 | 135 938.00 | 235 574.00 |
VI Groupe et associés | 100 724.00 | 100 724.00 | | 100 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
VW T.V.A. | 252 843.00 | 252 843.00 | | 252 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 420.00 | 858 606.00 | 157 051.00 | 1 055 420.00 |