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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 377 917.00 | 4 377 917.00 | | 4 377 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 076 909.00 | 19 771 546.00 | 305 363.00 | 20 076 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 114.00 | 333 567.00 | 1 547.00 | 335 114.00 |
BZ Autres créances | 5 941 981.00 | 5 941 981.00 | | 5 941 981.00 |
CF Disponibilités | 20 089 850.00 | | 20 089 850.00 | 20 089 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 375 255.00 | 6 275 548.00 | 20 099 707.00 | 26 375 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 452 164.00 | 26 047 094.00 | 20 405 071.00 | 46 452 164.00 |
CU Autres participations | 1 679 622.00 | 1 374 259.00 | 305 363.00 | 1 679 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 014 000.00 | 7 014 000.00 | | 7 014 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 086 021.00 | 8 086 021.00 | | 8 086 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 701 400.00 | 701 400.00 | | 701 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DG Autres réserves | 1 932 016.00 | 1 932 016.00 | | 1 932 016.00 |
DH Report à nouveau | -65 271 190.00 | -60 456 224.00 | | -65 271 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 648 405.00 | -4 814 966.00 | | 7 648 405.00 |
DL TOTAL (I) | -39 888 879.00 | -47 537 284.00 | | -39 888 879.00 |
DP Provisions pour risques | 6 550 794.00 | 1 070 887.00 | | 6 550 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 434.00 | 1 044 752.00 | | 601 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 152 228.00 | 2 115 639.00 | | 7 152 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 163.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 387 981.00 | 57 336 020.00 | | 52 387 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 164.00 | 73 644.00 | | 64 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 828.00 | 1 547.00 | | 418 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 667.00 | 270 667.00 | | 270 667.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 141 721.00 | 57 682 141.00 | | 53 141 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 405 071.00 | 12 260 495.00 | | 20 405 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 254 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 259 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 017 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 050 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 209 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 769 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 263 752.00 | | | 21 263 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 115 639.00 | 2 035 154.00 | | 2 115 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 379 491.00 | 2 035 154.00 | | 23 379 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 204.00 | | | 417 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 910 887.00 | | | 72 910 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 152 228.00 | 2 115 639.00 | | 7 152 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 480 318.00 | 2 115 639.00 | | 80 480 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 100 827.00 | -80 485.00 | | -57 100 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020 187.00 | | | 1 020 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 640 648.00 | 2 166 798.00 | | 103 640 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 992 242.00 | 6 981 764.00 | | 95 992 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 648 405.00 | -4 814 966.00 | | 7 648 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 987 796.00 | | | 97 987 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 910 887.00 | 20 065 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 910 887.00 | 20 076 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 976 048.00 | | | 97 976 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 261 806.00 | 14 000 000.00 | 80 254 184.00 | 80 261 806.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 115 639.00 | 7 152 228.00 | 2 115 639.00 | 2 115 639.00 |
6T Sur comptes clients | 333 567.00 | | | 333 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 930 154.00 | 11 827.00 | | 5 930 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 271 826.00 | 14 017 704.00 | 80 254 184.00 | 92 271 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 387 465.00 | 21 169 932.00 | 82 369 823.00 | 94 387 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 555 666.00 | | | 46 555 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 667.00 | | | 270 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 377 917.00 | | | 4 377 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 114.00 | | | 335 114.00 |
VC Groupe et associés | 5 903 885.00 | | | 5 903 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 5 832 315.00 | | | 5 832 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 828.00 | 418 828.00 | | 418 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 663 322.00 | 9 858.00 | 24 653 465.00 | 24 663 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 141 721.00 | 483 073.00 | | 53 141 721.00 |