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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
AP Constructions | 397 583.00 | 349 515.00 | 48 068.00 | 397 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 932.00 | 527 564.00 | 18 369.00 | 545 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 472.00 | 102 971.00 | 39 501.00 | 142 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 297.00 | 1 041 104.00 | 118 194.00 | 1 159 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 574.00 | | 211 574.00 | 211 574.00 |
BN En cours de production de biens | 218 744.00 | 70 000.00 | 148 744.00 | 218 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 282.00 | 42 468.00 | 221 814.00 | 264 282.00 |
BZ Autres créances | 63 554.00 | | 63 554.00 | 63 554.00 |
CF Disponibilités | 345 220.00 | | 345 220.00 | 345 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 645.00 | 112 468.00 | 1 059 177.00 | 1 171 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 942.00 | 1 153 572.00 | 1 177 371.00 | 2 330 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 744 932.00 | 744 840.00 | | 744 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 122.00 | 67 345.00 | | 84 122.00 |
DL TOTAL (I) | 873 055.00 | 856 184.00 | | 873 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 843.00 | 24 374.00 | | 25 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | 8 269.00 | | 7 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 836.00 | 131 725.00 | | 106 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 977.00 | 125 258.00 | | 140 977.00 |
EA Autres dettes | 23 114.00 | 5 256.00 | | 23 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 316.00 | 294 883.00 | | 304 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 371.00 | 1 151 067.00 | | 1 177 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 316.00 | 284 378.00 | | 295 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 211.00 | | 22 086.00 | 1 137 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 901.00 | | 22 086.00 | 1 063 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 011.00 | 29 093.00 | | 1 012 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 957.00 | 29 093.00 | | 950 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 288.00 | 15 180.00 | | 97 288.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 651.00 | 376 651.00 | | 376 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 836.00 | 106 836.00 | | 106 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UX Autres créances clients | 220 104.00 | 220 104.00 | | 220 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VB T. V. A. | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 843.00 | 16 843.00 | 9 000.00 | 25 843.00 |
VI Groupe et associés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 651.00 | 376 651.00 | | 376 651.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 316.00 | 295 316.00 | 9 000.00 | 304 316.00 |