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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 839.00 | 139 839.00 | | 139 839.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 670.00 | | 1 113 670.00 | 1 113 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728 544.00 | 452 179.00 | 276 365.00 | 728 544.00 |
AP Constructions | 615.00 | 256.00 | 359.00 | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 197.00 | 122 530.00 | 7 667.00 | 130 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 186.00 | 717 354.00 | 1 424 832.00 | 2 142 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 168.00 | 87 037.00 | 97 131.00 | 184 168.00 |
BZ Autres créances | 1 296 453.00 | 96 749.00 | 1 199 704.00 | 1 296 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 478.00 | 183 786.00 | 1 344 693.00 | 1 528 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 664.00 | 901 140.00 | 2 769 524.00 | 3 670 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 896.00 | | | 95 896.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 176 384.00 | | | 176 384.00 |
DG Autres réserves | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
DH Report à nouveau | -634 750.00 | | | -634 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 436.00 | | | 406 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 889.00 | | | 1 122 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 538.00 | | | 146 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 375.00 | | | 1 291 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 978.00 | | | 145 978.00 |
EA Autres dettes | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 635.00 | | | 1 646 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 524.00 | | | 2 769 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 635.00 | | | 1 646 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 784 993.00 | | 4 784 993.00 | 4 784 993.00 |
FG Production vendue services | 96 171.00 | | 96 171.00 | 96 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 164.00 | | 4 881 164.00 | 4 881 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 712 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 538.00 | | | 146 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 072.00 | | | 5 735 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 636.00 | | | 5 328 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 436.00 | | | 406 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 744.00 | | 527 107.00 | 2 171 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 26 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 395.00 | 225 270.00 | 2 142 186.00 | 331 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 395.00 | 218 854.00 | 1 982 053.00 | 331 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 133 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 732.00 | | 525 569.00 | 2 006 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 241.00 | | 1 538.00 | 136 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 701.00 | 128 428.00 | 218 775.00 | 807 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 444.00 | 124 932.00 | 214 358.00 | 681 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 257.00 | 3 496.00 | 4 417.00 | 126 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 375.00 | 1 291 375.00 | | 1 291 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
UX Autres créances clients | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 896.00 | | 95 896.00 | 95 896.00 |
VB T. V. A. | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 887.00 | 1 269 887.00 | | 1 269 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 146 538.00 | 146 538.00 | | 146 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 322.00 | 1 401 975.00 | 122 346.00 | 1 524 322.00 |
VW T.V.A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 635.00 | 1 646 635.00 | | 1 646 635.00 |